Prop Trading Firms

Proprietary Trading, Pengertian dan Konsep Dasar Prop Trading

Hello bosskuu, apakah kamu sudah familiar dengan istilah Proprietary Trading atau Prop Trading? Jika belum, mari kita bahas tentang pengertian dan konsep dasar dari Prop Trading.

Pengertian Proprietary Trading

Proprietary Trading atau Prop Trading adalah sebuah aktivitas trading yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pergerakan harga instrumen keuangan seperti saham, valuta asing, obligasi, komoditas dan lain sebagainya. Dalam Prop Trading, trader yang bekerja di perusahaan tersebut menggunakan modal perusahaan untuk melakukan transaksi trading, bukan mengandalkan modal pribadi.

Jadi, Prop Trading dapat dikatakan sebagai kegiatan trading yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sendiri untuk mendapatkan keuntungan.

Konsep Dasar Prop Trading

Konsep dasar dari Prop Trading adalah penggunaan modal perusahaan untuk trading dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun, dalam melakukan Prop Trading, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik agar tujuan dari Prop Trading tersebut dapat tercapai.

1. Memiliki Sumber Daya yang Cukup

Sumber daya yang cukup menjadi hal yang sangat penting dalam Prop Trading. Perusahaan harus memiliki modal yang cukup besar, sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang trading, serta sistem trading yang handal untuk menjalankan Prop Trading ini.

2. Mengikuti Regulasi yang Berlaku

Seperti halnya bisnis atau aktivitas lain, Prop Trading juga harus mengikuti regulasi yang berlaku. Regulasi ini biasanya berupa aturan-aturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal setempat. Prop Trading yang dilakukan oleh perusahaan harus mematuhi regulasi tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

3. Mengidentifikasi Risiko dengan Baik

Prop Trading bisa menjadi suatu bisnis yang sangat menjanjikan, tetapi juga memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengidentifikasi risiko dengan baik dan melakukan manajemen risiko dengan tepat agar bisa mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

4. Melakukan Diversifikasi Investasi

Melakukan diversifikasi investasi adalah langkah yang sangat penting dalam Prop Trading. Diversifikasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan mengoptimalkan potensi keuntungan. Dengan melakukan diversifikasi, Prop Trading perusahaan dapat membagi modalnya ke dalam berbagai jenis instrumen keuangan sehingga pergerakan harga yang buruk pada satu instrumen tidak akan terlalu berpengaruh pada keuntungan secara keseluruhan.

Keuntungan dan Kerugian Proprietary Trading

Seperti halnya bisnis atau aktivitas lainnya, Prop Trading juga memiliki keuntungan dan kerugian. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai keuntungan dan kerugian Prop Trading:

Keuntungan Proprietary Trading

1. Potensi Keuntungan yang Besar

Salah satu keuntungan dari Prop Trading adalah potensi keuntungan yang besar. Prop Trading menggunakan modal perusahaan yang besar untuk melakukan transaksi trading sehingga jika berhasil, keuntungan yang didapatkan pun besar. Dalam Prop Trading, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tidak hanya dari transaksi trading harian, tetapi juga dari investasi jangka panjang.

2. Memiliki Kendali Penuh atas Transaksi Trading

Salah satu alasan mengapa banyak perusahaan melakukan Prop Trading adalah karena mereka memiliki kendali penuh atas transaksi trading tersebut. Dalam Prop Trading, perusahaan dapat mengontrol dan mengelola transaksi trading mereka sendiri, termasuk dalam hal manajemen risiko.

3. Meningkatkan Keahlian dalam Trading

Prop Trading juga dapat meningkatkan keahlian perusahaan dalam bidang trading. Dalam Prop Trading, perusahaan harus mempekerjakan trader yang handal dan memiliki kemampuan analisis pasar yang baik. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem trading yang handal agar bisa memonitor transaksi trading mereka dalam perioda waktu yang singkat.

Kerugian Proprietary Trading

4. Resiko Potensial yang Besar

Salah satu kerugian dari Prop Trading adalah resiko potensial yang besar. Prop Trading merupakan bisnis yang sangat volatile, terutama dalam instrumen keuangan yang memiliki pergerakan harga yang tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak melakukan manajemen risiko dengan tepat, keuntungan yang didapat bisa hilang dalam sekejap.

5. Modal yang Besar untuk Memulai

Mulai melakukan Prop Trading membutuhkan modal yang besar. Dalam Prop Trading, perusahaan menggunakan modal sendiri untuk melakukan transaksi trading dan jika berjalan dengan baik, modal tersebut bisa menjadi lebih besar. Namun, jika gagal, modal yang digunakan bisa hilang dengan cepat.

6. Tidak Ada Jaminan Keberhasilan

Meskipun Prop Trading memiliki potensi keuntungan yang besar, tidak ada jaminan keberhasilan dalam melakukannya. Bisnis Prop Trading merupakan bisnis yang bergantung pada pergerakan pasar dan situasi ekonomi yang selalu berubah-ubah.

Proprietary Trading di Indonesia

Proprietary Trading juga dikenal dengan istilah trading modal besar. Namun, Bisnis ini masih sangat jarang di Indonesia. Alasannya karena masih sedikitnya perusahaan yang memahami konsep dasar dari Prop Trading maupun persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Prop Trading.

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia umumnya masih menggunakan jasa broker atau investasi pada perusahaan luar negeri yang menawarkan Prop Trading. Oleh sebab itulah, masyarakat Indonesia masih memandang bisnis Prop Trading ini sebagai segmen bisnis yang sangat eksklusif.

Proprietary Trading di Luar Negeri

Prop Trading cukup populer di luar negeri. Beberapa perusahaan trading yang tentu sudah terkenal juga menjalankan bisnis Prop Trading ini. Tentunya Perusahaan trading semacam ini umumnya sudah memiliki pengalaman membuat strategi jitu dan memiliki sistem trading yang handal agar bisa mendapatkan keuntungan dari Prop Trading yang mereka jalankan.

Perusahaan Proprietary Trading Terkenal

Nama Perusahaan	Negara Asal	Jenis Instrumen yang Diperdagangkan
Jane Street	Amerika Serikat	ETF
DRW Trading	Amerika Serikat	Valuta Asing, Komoditas, dan Derivatif
Tibra Capital	Australia	Saham, Valuta Asing dan Derivatif
Optiver	Belgia	Options pada Indeks Saham, Futures dan Derivatif
Jump Trading	Amerika Serikat	Valuta Asing, Komoditas, Futures dan Derivatif

Strategi Proprietary Trading yang Sering Digunakan

Terdapat beberapa strategi Prop Trading yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan trading. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai beberapa strategi tersebut:

1. Statistical Arbitrage

Statistical Arbitrage adalah strategi Prop Trading yang menggunakan data historis dan algoritma untuk menemukan perbedaan kecil dalam harga antara dua instrumen yang berkorelasi tinggi. Dalam strategi ini, trader harus mengambil tindakan cepat untuk bisa memanfaatkan perbedaan harga yang ditemukan dan memperoleh keuntungan darinya.

2. Trend Following

Trend Following adalah strategi Prop Trading yang mengikuti arah trend pasar. Dalam strategi ini, trader akan melakukan pembelian atau penjualan instrumen keuangan sesuai dengan arah trend yang sedang terjadi di pasar. Dalam melakukan Trend Following, trader harus memperhatikan dengan seksama trend yang terjadi serta kemungkinan adanya perubahan trend yang signifikan dalam waktu dekat.

3. Spread Trading

Spread Trading adalah strategi Prop Trading yang memanfaatkan perbedaan harga antara dua instrumen keuangan yang berkaitan erat. Dalam strategi ini, trader akan membeli satu instrumen keuangan dan menjual instrumen lainnya di saat yang sama. Strategi ini mampu mengurangi risiko karena pergerakan harga dua instrumen keuangan yang berkaitan erat cenderung bergerak seiringan satu sama lainnya.

4. High-Frequency Trading

High-Frequency Trading adalah strategi Prop Trading yang memanfaatkan kecepatan pemrosesan informasi yang sangat cepat dan sistem trading yang canggih. Dalam strategi ini, trader melakukan transaksi trading dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mereka dapat memanfaatkan perubahan harga yang terjadi dengan cepat. Strategi ini biasanya dilakukan menggunakan robot trading yang dapat mengambil keputusan trading dalam hitungan detik.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Proprietary Trading atau Prop Trading adalah suatu aktivitas trading yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga instrumen keuangan seperti saham, valuta asing, obligasi, komoditas dan lain sebagainya.

Prop Trading memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu diperhatikan dengan baik sebelum memutuskan untuk memulai bisnis in. Dalam memulai Prop Trading, perusahaan harus memperhatikan hal-hal seperti memiliki sumber daya yang cukup, mengikuti regulasi yang berlaku, mengidentifikasi risiko dengan baik, serta melakukan diversifikasi investasi.

Bisnis Prop Trading saat ini cukup populer di luar negeri, namun masih terbilang jarang di Indonesia. Beberapa perusahaan besar di Indonesia umumnya masih menggunakan jasa broker atau investasi pada perusahaan luar negeri yang menawarkan Prop Trading. Meskipun demikian, untuk menghasilkan keuntungan yang besar melalui Prop Trading, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dan sistem trading yang handal.

Semoga pembahasan di atas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Prop Trading dan bagaimana cara memulainya. Sampai jumpa di artikel menarik lainnya!